Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 04/03/2010

KỲ TRƯỚC
Ngày 25/02/2010

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           3,794,294,714

            (5,710,651,755)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           3,794,294,714

            (5,710,651,755)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        455,552,092,562

         461,262,744,317

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        459,346,387,276

         455,552,092,562

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        9,187

                         9,111