VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
(09/03/2010 - 16:37:00)
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 04/03/2010
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 25/02/2010
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
71,355,803,319
|
(48,039,821,858)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
71,355,803,319
|
(48,039,821,858)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
2,479,456,599,365
|
2,527,496,421,223
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
2,550,812,402,684
|
2,479,456,599,365
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
25,508
|
24,795
|
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ |