VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
(09/03/2010 - 15:50:00)
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 04/03/2010
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 25/02/2010
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
41,473,295,365
|
(32,400,356,328)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
41,473,295,365
|
(32,400,356,328)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
928,736,709,791
|
961,137,066,119
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
970,210,005,156
|
928,736,709,791
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
12,030
|
11,516
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ |